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華安寶利配置證券投資基金

華安寶利配置證券投資基金是華安基金管理有限公司旗下的一款開放式基金,成立於2004年8月24日。

公司概況

法定名稱華安基金管理有限公司英文名稱Hua An Fund Management Co., Ltd.

組織形式 有限公司 公司屬性 中資

成立日期1998-06-04 註冊資本15000(萬元)

法人代表 徐建國 總經理 俞妙根

經營範圍基金管理業務,發起設立基金。公司沿革華安基金管理有限公司成立於1998年6月4日,註冊資本人民幣5000萬元,公司總部設在上海陸家嘴金融貿易區。 2000年7月完成增資擴股,註冊資本增加到1.5億元人民幣。共有五家股東:

股東單位 股數(萬股) 持股比例

上海國際信託投資公司 4500 30%

申銀萬國證券股份有限公司 3000 20%

天同證券有限責任公司 3000 20%

東方證券有限責任公司 3000 20%

方正證券有限責任公司 1500 10%

華安公司總部設在上海浦東新區陸家嘴金融貿易區內,設有研究發展部、基金投資部、基金核算部、監察稽核部、綜合管理部、市場業務部、基金註冊部、戰略規劃部、信息技術部等九個部門,並在北京設有分公司。目前公司員工近百人,平均年齡為31歲,50%的員工擁有碩士及以上學位,其中有四名博士研究生、四名歸國留學生並有外籍員工一名。

旗下管理安信、安順2只封閉式基金和華安創新、華安中國A股、華安富利、華安寶利、上證180ETF、華安宏利、華安國際配置、華安成長、華安策略優選9只開放式基金。

華安公司成立後,始終秉承“忠誠理財、智慧回報”的經營理念,在投資運作中,一切從投資者利益出發,堅持合規運作,管理資產規模穩步增長。目前公司旗下管理著安信、安順、安久、安瑞四隻封閉式基金和華安創新開放式基金,其中安信基金是目前45只上市基金中累計淨值最高,累計分紅最多的基金。從98年6月開始運作,到今年9月30日,基金安信每單位累計淨值已達2.1745元,增幅高達117.45%;累計分紅達到0.937元。基金安順的累計淨值也已達到1.5165 元。

2001年7月與'JP摩根富林明資產管理集團'簽署了中外合資基金管理公司備忘錄。

2004年12月,中國證監會證監批准:天同證券有限責任公司將所持本公司20%的出資轉讓給上海電氣(集團)總公司,申銀萬國證券股份有限公司將所持本公司20%的出資轉讓給上海廣電(集團)有限公司,上海國際信託投資有限公司將所持本公司20%的出資轉讓給上海沸點投資發展有限公司,方正證券有限責任公司(原浙江證券有限責任公司)將所持本公司10%的出資轉讓給上海國際信託投資有限公司,東方證券有限責任公司將所持本公司20%的出資轉讓給上海工業投資(集團)有限公司。

轉讓後,股東及出資比例為上海國際信託投資有限公司20%、上海電氣(集團)總公司20%、上海廣電(集團)有限公司20%、上海沸點投資發展有限公司20%、上海工業投資(集團)有限公司20%。

簡介

基金名稱華安寶利配置證券投資基金基金代碼040004 基金類型開放式

投資風格收益型投資對象偏債型基金基金經理袁蓓、湯禮輝。

基金管理人華安基金管理有限公司基金託管人交通銀行股份有限公司成立日期2004-08-24

單位淨值1.4000 累計淨值2.5400 最新規模147,352.27

貝塔係數0.6863 夏普比率0.6041 特雷諾指數0.0268

簡森指數0.0045 日常申購起始日2004-09-06 日常贖回起始日2004-09-06


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