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華安創新證券投資基金 |
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華安創新證券投資基金國內第一隻契約型開放式證券投資基金 發行數量 本基金首次設立募集目標為50億份基金單位。預定30億份基金單位向個人投資者銷售，採用“總量控制、限額發號、領號預約、憑號認購”的方法；預定20億份基金單位向機構投資者銷售，採用“全額預繳、比例配售”的方法；對個人投資者銷售額度中認購不足、無效認購或因計算造成的尾差部分，歸入機構投資者可銷售額度。 發行對象 本基金向中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者發行募集（法律、法規、規章及其他有關規定禁止投資證券投資基金的除外）。個人投資者指年滿18周歲的合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證、武警證的中國居民；機構投資者指在中國境內合法註冊登記或經有權政府部門批准設立的企業法人、事業法人、社會團體或其它組織。發行時間 設立募集期自本基金招募說明書公告之日起不超過3個月。 2001年9月11日到2001年9月18日，面向個人投資者銷售；2001年9月19日到2001年9月20日，面向機構投資者銷售。 根據試點辦法的規定，如果基金淨認購金額已經超過2億元且認購基金的投資者已經超過100戶時，基金可宣布成立。如果基金淨認購金額未達到2億元或認購基金的投資者不足100戶時，基金將在設立募集期內繼續對個人投資者和機構投資者同時公開銷售，直到達到上述條件並宣布基金成立；如果在三個月的設立募集期內未達到上述條件，則宣布本次發行失敗。如果發行失敗，本基金發起人承擔全部募集費用，並將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束後30天內退還基金認購人。 發行地點 個人投資者須到交通銀行的指定代銷網點辦理;機構投資者可到華安基金管理有限公司的直銷中心或交通銀行的指定代銷網點辦理（請有意認購基金的投資者提早向各銷售網點諮詢，具體聯繫方式及交通銀行13家分行的額度分配詳見附件）。 面值 費率和有關本基金認購數額的計算 基金單位面值為1元。 基金認購以人民幣元為單位，認購金額包括認購費用和淨認購金額。其中， 認購費用=認購金額×認購費率 淨認購金額=認購金額–認購費用 認購份數=淨認購金額/ 基金單位面值 認購費用四捨五入，保留小數點後二位；認購份數四捨五入取整數，保留至1個基金單位，由此產生的誤差計入基金資產； 認購費率分為1.2%和1.5%兩檔：一次認購金額1萬—1000萬元（含1萬元，不含1000萬元），認購費率為認購金額的1.5%；一次認購金額高於1000萬元（含1000萬元），認購費率為認購金額的1.2%。 |
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