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嘉實300 |
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投資範圍：本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。投資理念：本基金以擬合、跟踪滬深300指數為原則，進行被動式指數化投資。 嘉實300基金 (更新日期：2009-04-09) 單位淨值 : 0.6440元累計單位淨值 : 2.5120元 (更新日期:2008-12-31) 單位基金可分配淨收益: -0.5273元 單位基金淨資產 : 0.4730元 (更新日期:2008-12-31) 流通份額 : 3862227.65萬份 總份額 : 3862227.65萬份 【最新分紅擴股簡況】 2007-08-20,實施,10派4.29元,場內除息日：2007年8月23日 權益登記日 :2007-08-22 除息日 :2007-08-22 紅利發放日 :2007-08-24 轉型 經證監會核准，嘉實滬深300指數基金(LOF)持有人大會決議生效。此舉標誌著國內最大規模的指數基金將正式變更為嘉實滬深300ETF的聯接基金。初步統計，其份額規模合計超過570億份，資產規模超過420億元。 據公告，此前嘉實滬深300指數基金以通訊方式召開了持有人大會，審議變更為嘉實滬深300ETF的聯接基金，允許基金投資股指期貨，參與融資融券及通過證金公司辦理轉融通業務。最終有54.44%的持有份額參與表決，同意率為74.21%。 [1] 類別 :[中國的基金] |
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