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瑞福優先 |
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瑞福優先基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 基金概況 1 基金類型創新型封閉式2 本期單位淨值（元）3 基金成立日2007-7-174 發行日期2007-7-95 發行方式通過直銷中心與代銷網點公開發售6 發行對像個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者7 上市日期8 發行份額（億份） 29.99849 募集資金（億元） 未公佈10 發行費用（萬元） 未公佈11 認購費率認購金額M＜100萬元認購費率為1.2%，100萬元≤M＜500萬元認購費率為0.7%，500萬元≤M＜1000萬元認購費率為0.1% ，M≥1000萬元費用統一為每筆1000元。基金簡介 申購費率瑞福優先不上市交易，在合同生效後每滿一年時開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。本基金辦理瑞福優先集中申購與贖回的開放日為《基金合同》生效後每滿一年的最後一日(如該日為非工作日，則為下一個工作日)。申購費率：申購金額M＜100萬元申購費率為1.5%，100萬元≤M＜500萬元申購費率為0.8%，500萬元≤M＜1000萬元申購費率為0.2%， M≥1000萬元費用統一為每筆1000元。 基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司 基金託管人：中國工商銀行股份有限公司 基金經理：康曉雲、宋曉雲 投資目標：本基金通過精選藍籌股票，分享中國證券市場成長收益，力求實現基金資產的長期穩定增值。投資理念：基金管理人將嚴格遵循“價格/內在價值”的投資理念。 投資範圍：本基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。資產配置：在正常情況下，本基金股票投資占基金資產的比例為60%-100%；除股票資產以外的其他資產投資占基金資產的比例為0%-40%，其中，權証投資占基金資產淨值的比例不高於3%。本基金投資於滬深300 指數成分股或公告將要調入的成分股不低於股票資產的80%。在本基金《基金合同》到期前的6 個月內，基金的投資資產配置可不受上述比例的限制。 投資風格：成長型 投資原則 1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產淨值的10%；2、本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%； 3、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的40%；4、本基金不得違反《基金合同》關於投資範圍和投資比例的約定；5、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定；6、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司該次發行股票的總量；7、本基金的建倉期為6 個月；8、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。 收益分配 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數不少於1 次。若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式為現金分紅；3、本基金的年度收益分配在基金會計年度結束後的四個月內完成；4、本基金全年收益分配比例不得低於基金年度可供分配收益的90%，且每次的基金分紅率（分紅率是指每次分紅金額總額與該次分紅公告日的前一工作日的基金資產淨值超出基金份額總面值部分的比率，以下同）不得低於60%，但出現強制分紅的情形除外；5、本基金的收益分配優先對瑞福優先按其基準收益率進行分配，若在滿足瑞福優先的基準收益（指截止權益登記日每份瑞福優先以前各個會計年度尚未彌補的基準收益差額與當年每份瑞福優先的應計基準收益之和）分配後還有剩餘，則剩餘部分由瑞福優先和瑞福進取共同參與分配，每份瑞福優先與每份瑞福進取參與分配的比例為1：9；6、如果瑞福優先在T 年的基準收益分配部分未達到其該年的基準收益，則瑞福優先當年的實際基準收益分配與其該年基準收益的差額（以下簡稱"基準收益差額"）可在基金剩餘的存續期內進行優先彌補，《基金合同》期滿後仍未得到完全補足的，則尚未彌補的基準收益差額部分不再進行彌補；7、如果瑞福優先存在基準收益差額，則在基金滿足收益分配的條件下，一旦基金的可供分配收益大於或等於以前各個會計年度內瑞福優先基準收益差額的最低值，則開始對瑞福優先單獨進行收益分配，每份瑞福優先的分配金額不低於以前各個會計年度內瑞福優先基準收益差額的最低值。在《基金合同》存續期內，這種分配機制將持續至瑞福優先在以前各個會計年度內的基準收益差額全部得到彌補為止。此時，基金的分紅率不受上述第4 條的限制；8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。 風險提示 市場風險提示（1）政策風險貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化可能導致證券市場的價格波動，影響基金收益。 （2）經濟周期風險經濟運行具有周期性的特點，受宏觀經濟運行的影響，證券市場也呈現週期性變化特徵。本基金主要投資於股票與債券，其收益水平也會隨之發生變化。 （3）利率風險金融市場的利率波動直接影響企業的融資成本和利潤水平，並會影響股票市場和債券市場的走勢變化，從而影響基金投資的收益水平。 （4）購買力風險如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。 （5）上市公司經營風險上市公司的經營受多種因素影響，上市公司經營不善可能導致股票價格的下跌，降低基金投資的收益水平。雖然本基金力求通過分散化投資減少這種非系統性風險，但並不能完全消除該種風險。 （6）再投資風險市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。管理風險提示在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不准確、獲取的信息不完全、投資操作出現失誤，都會影響基金的收益水平。 其他風險提示戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金資產受損。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出現，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。 基金經理 康曉雲，工學碩士，8年證券從業經歷。現就職於國投瑞銀基金公司投資部。 擔任國投瑞銀瑞福分級股票基金和國投瑞銀核心企業股票基金經理。 曾任中融基金管理有限公司研究部高級研究員。 先後在崑崙證券公司、國海證券公司任職，一直從事證券投資與研究工作。 代銷機構 序號機構名稱代銷基金數客服電話總經理1 中國工商銀行股份有限公司402 95588 楊凱生2 聯合證券有限責任公司274 400-8888-555盛希泰 基金分紅 日期方案進度分紅單位分紅(元) 權益登記日除息日派息日分紅實施公告日 2008-01-03 實施是10派0.545元2008-01-08 2008-01-09 2008-01-09 2008-01-03 2008-01-03 實施是10派0.545元2008-01-08 2008-01-092008-01-09 2008-01-03 類別 :[中國的股票] |
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